Фондовый рынок — подробный обзор и отзывы

Что такое фондовый рынок и фондовая биржа?

Итак, основу фондового рынка составляет именно биржа, на которой осуществляются сделки только с зарегистрированными (котируемыми) на ней фондовыми активами и инструментами. Спектр таких финансовых ценностей в настоящее время существенно расширяется. К ним уже относят не только сами ценные бумаги, но и валюты, и драгоценные металлы, контракты, кредитные соглашения, а также различные гибридные инструменты, создаваемые на основе других ценных бумаг, валют и контрактов (например, фьючерсы и опционы).

Первой в современной России в мае 1990 года была создана Московская Товарная биржа. В 1991 году в России работали уже более ста бирж, это около половины от существующих в то время бирж во всем мире. В 1992 г. создана основная биржевая фондовая площадка ММВБ, а в июле 1995 г. появился современный рынок РТС. В 2010 г.

Сегодня биржа и другие институциональные участники организованного рынка ценных бу­маг в России формируют систему с очень высокой степенью регламентированности, прозрачности и упо­рядоченности операций. Что, в первую очередь, направлено на защиту интересов инвесторов.

Фондовая биржа — это организация, которая предоставляет площадку и инфраструктуру для проведения организованной торговли ценными бумагами и другими финансовыми активами. В 21 веке биржа – это, в первую очередь, высокотехнологичная компания, основу работы которой составляют сервера, высокоскоростное и защищенное оборудование, новейшее программное обеспечение.

Поскольку основная задача биржи – связать сотни тысяч и миллионы покупателей и продавцов финансовых ценностей посредством интернета и предоставить им возможность заключить сделки между собой. Ежедневно на Московской бирже заключается миллионы сделок. Стратегическая задача биржи – это поддержание ликвидности рынка.

Ликвидный рынок подразумевает высокую частоту сделок, значительные торговые обороты, что приводит к плавному движению цен и низким спредам (разница между ценой покупки и продажи в один и тот же момент времени). Низкая ликвидность рынка, наоборот, ведет к напряженности среди участников биржи, страху, что актив некому будет реализовать и возникновени­ю негативных ожиданий и панических настроений участников биржевой торговли.

Именно поэтому деятельность биржи строго регламентирована. При этом собственники бир­жи не имеют права извлекать и получать какие-либо доходы от купли-продажи финансовых активов на бирже. Это обеспечивает беспристрастность биржи относительно цен самих активов. В тоже самое время биржа зарабатывает на комиссионных и в случае, если на бирже высокая ликвидность и много участников торгов, биржа будет довольно прибыльной организацией (пример – Нью-Йоркская фондовая биржа, Московская биржа и т.д.).

Торговать на фондовой бирже имеют право лишь специальные, аккредитованные участники – брокеры, дилеры, управляющие компании, имеющие соответствующие лицензии. В свою очередь частные и институциональные инвесторы и трейдеры, желающие торговать на фондовой бирже, участвуют в биржевой торговле опос­редованно через данные аккредитованные организации, выступающие посредниками. Для этого достаточно открыть счет в данной организации.

Функции посредника на фондовой бирже могут выполнять профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие брокерскую и дилерскую деятельность. Ключевое отличие между брокером и дилером заключается в следующем: брокер предоставляет доступ к биржевым операциям своим клиентам, а дилер – выполняет все операции от своего имени и за свой счет.

Дилер это, проще говоря, оптовый продавец ценных бумаг, приобретающий их на биржевом или внебиржевом рынке и реализующий мелким оптом и в розницу всем заинтересованным лицам. Брокер – это посредник, позволяющий клиентам совершать самостоятельно сделки на бирже по купле-продаже ценных бумаг и взимающий с клиентов комиссию за эту услугу в виде процента от стоимости сделки. Более подробно о брокерах мы писали в статье «Как выбрать брокера».

Также аккредитованным участником фондового рынка могут быть управляющие компании, которые управляют капиталом клиентов по своему усмотрению и в случае, если получают прибыль, делятся ей с клиентами.

Для рядового инвестора или трейдера как физического, так и юридического лица намного доступнее будут услуги брокера или управляющей компании. Заключая договор на брокерское обслуживание, инвестор за комиссию (процент от сделки) получает возможность в течение определенного времени осуществлять торговые операции на бирже со своего брокерского счета.

В случае с управляющей компанией – клиент передает денежные средства в управление профессиональным участникам рынка, ожидая доход через определенный период, при этом сам не участвует в выборе и оценке ценных бумаг. В статье «Как заработать на фондовом рынке» мы описывали преимущества и недостатки каждого из этих способов.

Это важно: стоит отметить, что деятельность брокеров организована таким образом, что клиентские счета и собственные денежные средства брокеров строго разделены, фактически брокеры не имеют права доступа к счетам клиентов. В отличии, например, от банков, где клиент просто отдает сумму средств, а банк распоряжается ими по своему усмотрению, выдает в кредит и т.д. Далее, когда будем говорить о депозитариях мы увидим еще один механизм защиты брокерских счетов клиентов.

В современных условиях развития электронных технологий биржевая торговля становится все более доступной для рядовых, непрофессиональных участников фондового рынка. И появляются уже не только брокеры, но и суб-посредники, такие, например, как Тинькофф Банк, которые с одной стороны, берут более высокие комиссии за сделки, а с другой – позволяют совершать операции через телефон буквально в один клик.

Роль и функции всех ключевых участников фондового рынка мы уже описали. Рассмотрим теперь вспомогательных участников, которые занимаются контролем и обслуживание инфраструктуры фондового рынка. К институциональной инфраструктуре фондового рынка, обеспечивающей его функционирование, но не участвующей непосредственно в биржевой торговле, относят депозитарии, клиринговые организации, кредитно-финансовые организации и регулятора рынка (в России это Центральный Банк, являющийся макрорегулятором на финансовых рынках с 2014 года).

Фондовый рынок — это рынок ценных бумаг: акций, облигаций, инвестиционных паев.

Заключать сделки по покупке и продаже таких бумаг проще всего на специально организованной торговой площадке — фондовой бирже. Она дает возможность надежно и быстро покупать бумаги и продавать их по справедливой, то есть рыночной цене.

На бирже действуют профессиональные участники — посредники между покупателями и продавцами. Это банки, брокеры, инвестиционные компании. Именно посредники обеспечивают доступ частных инвесторов на биржевой рынок. Все отношения между участниками и механизмы работы самой биржи регулируются Федеральным законом
«О рынке ценных бумаг».

Покупать и продавать некоторые виды ценных бумаг можно и вне биржи, этот способ торговли так и называют — внебиржевым. Но, во-первых, не всегда можно обойтись совсем без посредников: вне биржи бумаги обычно не продают буквально из рук в руки — те, кто выпустил, тому, кто хочет инвестировать. Организаторами сделок на внебиржевом рынке выступают те же брокеры, банки и так далее.

Во-вторых, внебиржевая торговля связана с большими рисками: в этом случае операции никем не контролируются. А это значит, что вы не защищены от мошенников и сильно рискуете своими деньгами. Поэтому если вы хотите инвестировать деньги в ценные бумаги, делать это стоит через фондовую биржу.

«Брату как-то позвонили с незнакомого номера и предложили заняться биржевой торговлей. Эти, как они представились, «брокеры» пообещали обучение в академии, единственное требование — открыть счет. Условия такие: деньги лежат в банке в Латвии, вывести их можно в любое время. Брат мой — человек бдительный, но им удалось его уговорить…»

Будьте бдительны, не наступайте на чужие грабли!

Многие представляют себе биржу как шумное место, где люди с тремя телефонными трубками в руке выкрикивают свои ставки, но эти времена уже давно прошли. Сейчас практически вся активность биржи ведется в электронном режиме.

В России основными биржами считаются Московская Биржа и Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа. На Московской Бирже можно купить и продать не только ценные бумаги, но и иностранную валюту, товары (драгоценные металлы, зерно, сахар), а также производные финансовые инструменты — фьючерсы и опционы — на разные активы (ценные бумаги, валюту, товары).

Как мы уже выяснили, на бирже торгуют ценными бумагами. Они не появляются из ниоткуда, их выпускают эмитенты.

Регулятор — организация, которая следит за тем, чтобы на фондовой бирже все происходило законно.

На российском рынке эти функции выполняет Банк России. Он выдает всем профессиональным участникам рынка специальные лицензии. Не доверяйте свои деньги и активы посредникам, у которых лицензии нет. Регулятор не сможет защитить вас от неправомерных действий таких компаний, потому что у него нет рычагов воздействия на них. В этом случае вам останется только обращаться в правоохранительные органы.

Начинающему инвестору важно понимать, что торговля на бирже — это не казино и не лотерея, а скрупулезный расчет. Начинающему инвестору вряд ли удастся мгновенно разбогатеть, торгуя на бирже. Если вы только начинаете, выбирайте самую безопасную стратегию, которая не позволит вам потерять много денег.

Советы для участников фондового рынка

  • Те, кто создает и выпускает акции (государство, компании),
  • Те, кто осуществляет контроль движения акций (маркет-мейкеры; клиринг; депозитарный центр),
  • Те, кто лицензирован на продажу активов на бирже (фондовые брокеры, управляющие компании, дилеры и др.),
  • Те, кто обеспечивает оборот активов (покупатели, продавцы),
  • Общий регулятор этого процесса (Для России главный регулятор Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России) — это отделение ЦБ РФ).

Участниками фондового рынка являются:

  • Эмитенты – те, кто выпускает (производит) на рынок ценные бумаги;
  • Инвесторы — покупатели ценных бумаг;
  • Профессиональные участники рынка – частные лица и компании, для которых торговля на фондовом рынке является профессиональной деятельностью (дилеры, брокеры, трейдеры и пр.).

Сделки по купле продаже при помощи различных инструментов являются ответственным мероприятием, что должно регулироваться правилами. Их должен соблюдать каждый участник финансового рынка. У них должны быть специализированные разрешения и лицензии.

Биржа представляет собой компанию, которая регулирует проведение сделок по правилам. Для ведения такой деятельности организация обязана иметь лицензию. Биржа является одним из самых главных маркеров большого количества параметров. Основная роль при этом отведена фондовому индексу. Они у каждого вида биржи свои. На данный момент во всем мире имеется 2300 фондовых индексов.

Дилер представляет собой лицо, которое принимает активное участие в сделках купли продажи от своего имени. В большинстве случаев такие участники рынка являются представителями частных компаний. По российскому законодательству дилером не может стать частное лицо. На данного участника фондового рынка возлагается одна из самых важных функций, которая заключается в его поддержании.

Брокер

Брокер представляет собой лицо, совершающее сделки не от своего имени, а от лица компании – его клиента. На основе договора он заключает сделки по купле-продаже. Частное лицо не может начать торговать на фондовом рынке без заключения соглашения брокером. Это связано с тем, что у брокера имеется торговое место на фондовом рынке.

Для того чтобы начать торговать на финансовом рынке очень важно пройти достаточно хорошее обучение. Оно поможет в последующем подобрать для себя оптимальную стратегию для совершения сделок. На сегодняшний день имеется большое количество организаций, которые предлагают отличные программы для обучения.

На первых порах не исключено, что прибыль будет меньше по размеру, чем вложения. Однако не стоит останавливаться, потому что с неудачными моментами изначально сталкивались практически все участники финансового рынка.

Для того чтобы добиваться успеха в сфере трейдинга, необходимо вести свой инвестиционный дневник по каждой сделке. Его также можно использовать для того чтобы проводить технический анализ фондового рынка. Можно анализировать свои ошибки и не допускать их в будущем.

Стратегия торговли

Для того чтобы стать успешным игроком финансового рынка необходимо использовать стратегию. Она представляет собой набор правил, которым нужно следовать в любой ситуации. Отступать от данных правил нельзя ни когда сделки удачные, ни когда они не завершаются успехом.

Советы трейдеров

Всегда следует прислушиваться к своим более опытным коллегам, которые уже добились успеха, и плохого никогда не посоветуют. Они расскажут, как правильно использовать кредитное плечо брокера, например. Советами никогда не следует пренебрегать особенно начинающим трейдерам, которые только ищу оптимальные стратегии. Практически у каждого опытного игрока рынка имеется несколько правил, которым они следуют. Их можно взять на заметку и пользоваться.

Что делать НЕ надо!

После принятия решения торговать на фондовом рынке, необходимо знать несколько вещей, которые точно делать не нужно. На первых порах важно пройти обучение. Оно позволит подготовиться. И когда придет время заключать сделки, то многие новички начинают совершать ошибки, которые не приводят к ожидаемым результатам.

Фондовый рынок включает огромное количество участников.

Участники фондового рынка
Участники фондового рынка: брокер, дилер, управляющий, клиринговая компания, депозитарий

Основными участниками фондового рынка являются:

  • Эмитенты – участники рынка, осуществляющие выпуск различных типов ценных бумаг.
  • Инвесторы представляют собой участников торговли, которые приобретают обращающиеся на рынке активы.

Также огромное значение имеют участники, обеспечивающие бесперебойное функционирование рынка. К ним относятся держатели реестра, клиринговые и депозитарные организации, а также другие участники рынка. Именно они обеспечивают устойчивые связи участников торгов, непрерывное совершение транзакций.

Помимо этого есть ещё 2 группы участников, выполняющих важную роль. Речь идёт о брокерах и дилерах.

Брокеры осуществляют транзакции от имени и за счёт своих клиентов. К ним могут относиться кредитные, а также специализированные организации, ведущие брокерскую деятельность.

Также дополнительно брокеры могут выполнять и прочие функции:

  • доверительное управление деньгами своих клиентов;
  • консультации относительно работы на рынке;
  • предоставление обучающих программ.

Дилеры проводят сделки с активами от собственного имени за свой счёт. С этой целью они публично объявляют курс для приобретения и реализации инструментов.

Таким образом, всех участников можно разделить на 2 крупные группы:профессиональные и непрофессиональные. Для первых является обязательным получение лицензии на осуществление деятельности.

Виды и типы фондовых рынков
Виды и классификация фондовых рынков

Зачем нужен брокер

Эмитент — это тот, кто выпускает ценные бумаги. Эмитентом может стать компания, государство или его отдельный регион и даже город.

Ценные бумаги выпускают, чтобы привлечь деньги. Перед выпуском эмитент оценивает, сколько денег ему нужно и в какой форме. Компания может просто «занять» деньги у будущих покупателей ценных бумаг, пообещав им выплатить процент в будущем, — тогда она выпускает облигации, фактически долговые расписки.

Затем компания определяет параметры ценных бумаг: их количество, номинал, то есть стоимость одной ценной бумаги, срок ее действия. После этого проходит государственная регистрация выпуска: в специальном реестре делают запись об этой бумаге.

Например, компания хочет привлечь дополнительные инвестиции и выпускает акции. Купив их, вы становитесь владельцем доли в компании и получаете право на часть ее прибыли, которая распределяется между всеми акционерами (так называемые дивиденды), и право голоса на собрании акционеров. Или же компания или государство (регион, город) выпускает облигации, чтобы занять на рынке немного денег и через некоторое время отдать их обратно с процентами за использование.

Зарегистрированные ценные бумаги размещают на бирже, где их могут приобрести инвесторы.

Брокер — посредник между инвестором и эмитентом, профессиональный участник рынка, который совершает сделки с ценными бумагами для инвестора.

Чаще всего функции посредников выполняют частные брокерские компании и банки. Для работы у них должна быть специальная лицензия, которую выдает Банк России (до 2013 года их выдавала Федеральная служба по финансовым рынкам). Проверить, есть ли у выбранного вами брокера лицензия, можно в Справочнике участников финансового рынка.

Фондовый рынок — подробный обзор и отзывы

Вы заключаете с брокером договор об обслуживании и открываете брокерский счет. Брокер по вашему поручению выполняет операции. С брокерского счета списываются деньги за покупку и комиссия брокера — плата за то, что он помог вам совершить операцию на бирже. Помимо сделок, которые брокер будет совершать, он рассчитывает и удерживает ваш налог на прибыль — 13%.

Общаться с брокером можно через интернет, если установить себе специальную программу — торговый терминал. А можно давать поручения по телефону, для этого вам выдадут специальную карточку с кодами. Брокер называет номер ячейки в карточке, вы стираете защитный слой и называете комбинацию цифр, напечатанных в этой ячейке.

Работая с брокером, нужно самостоятельно разрабатывать стратегию инвестирования. То есть принимать решения о том, что и когда покупать и продавать, будете только вы. Ответственность за риски и сделки брокер не несет, он всего лишь ваши «руки» на рынке ценных бумаг — выполняет ваши поручения. Поэтому вам нужно будет обстоятельно разобраться в том, как работает рынок ценных бумаг, и постоянно следить за ситуацией, анализировать информацию и принимать решения.

Если у вас мало опыта и в своих решениях вы не уверены, можете найти другого профессионального посредника, который поможет вам определиться с тем, какие бумаги и когда покупать и продавать, — доверительного управляющего.

Доверительный управляющий — организация, которой вы доверяете управление пакетом ценных бумаг по заранее оговоренной и утвержденной стратегии.

У нее тоже должна быть специальная лицензия Банка России, проверить ее можно в Справочнике участников финансового рынка.

Итак, вы оформляете договор доверительного управления и заранее обговариваете стратегию поведения на бирже. Например, вы хотите, чтобы ваш инвестиционный портфель состоял только из облигаций наиболее крупных и надежных компаний со стабильными показателями доходов — с процентной ставкой не менее 3%. Вы определяете эти условия, и исходя из них, управляющий будет решать, когда и какие бумаги покупать и продавать.

Плюс доверительного управления вам не нужно постоянно мониторить ситуацию на бирже, за вас это делает доверительный управляющий. При этом ваши доходы будут зависеть от его решений, правильных или неправильных. Поэтому есть смысл разобраться, как работает фондовый рынок, — чтобы определиться со стратегией.

На бирже соблюдается строгий порядок: все операции по покупке и продаже фиксируются, чтобы все участники рынка знали, кому принадлежит та или иная бумага. Как только инвестор купил акции эмитента, детали сделки получают регистратор и депозитарий.

Регистратор — специальная компания, которая ведет реестры, где прописаны все владельцы акций.

Реестр поделен на множество лицевых счетов, и в них указано, у кого из акционеров сколько акций. Такие счета помогают эмитентам сообщать акционерам важные новости, например даты общих собраний, и начислять дивиденды. Регистратор — тоже лицензированный участник рынка, проверить его лицензию можно в справочнике.

Для инвестора учет бумаг ведет депозитарий — компания, которая хранит и учитывает активы.

У депозитариев тоже должна быть специальная лицензия Банка России, проверить которую можно тоже в справочнике.

В компании-депозитарии клиенту открывают специальный счет депо (депозитарный счет). На нем учитываются ценные бумаги клиента и есть записи обо всех операциях — вы всегда знаете, сколько у вас бумаг и какие они. Когда вы продаете ценные бумаги, депозитарий становится гарантом того, что именно вы — владелец бумаги, то есть у вас есть на нее права.

Теперь представьте, какое количество операций совершается на рынке за одну секунду, сколько на нем действующих участников, каждый из которых вовлечен во множество процессов. Чтобы система работала без сбоев и по закону, нужен регулятор.

Сегодня услуги посредника на фондовом рынке предлагает огромное количество компаний. Успех деятельности во многом зависит от того, удастся ли найти надёжного брокера, который не обманет, не подведёт, предоставит качественное обучение и грамотные аналитические данные.

Многие эксперты советует сотрудничать с этой брокерской компанией.

Самостоятельно сравнить предложения большого числа брокеров непросто. Поэтому стоит воспользоваться рейтингом, составленным профессионалами. Ниже представлены ТОП-3 брокерских компаний, посредством которых трейдерам удаётся добиться успеха на фондовом рынке.

Брокер «Открытие» предлагает своим клиентам 3 основных тарифа.

Выбор того или иного тарифа зависит от цели трейдера:

  1. тариф для самостоятельного совершения операций;
  2. для заключения сделок на основании профессиональный аналитики;
  3. для вложений на индивидуальных условиях.

Однако этими тарифами условия у брокера не ограничиваются. Каждый из них имеет большое количество разновидностей. Поэтому здесь все клиенты без труда подберут наиболее подходящие для себя условия.

Торговля с брокером «Открытие» имеет немало преимуществ. Одно из них заключается в возможности совершения сделок, передавая их брокеру посредством телефонного звонка.

№2. Финам

Брокер «Финам» лучше всего подходит для сотрудничества профессионалам. Несмотря на наличие прекрасных обучающих программ, условия сотрудничества здесь для начинающих трейдеров не вполне подходят. Например, минимально возможная сумма на счёте составляет 30 тысяч рублей. При этом максимальное плечо равно всего 1:50.

Однако можно выделить важное преимущество брокера «Финам». Эта компания является одной из самых надёжных в России. Наличие у брокера лицензии Центробанка подтверждает высокое качество предлагаемых клиентам услуг. Такая лицензия есть у небольшого количества российских брокеров.

№3. БКС Брокер

БКС является лучшим брокером на российском фондовом рынке. Компания позволяет работать с акциями, облигациями, производными ценными бумагами (опционами и фьючерсами), а также с валютой.

Специалисты рекомендуют сразу после регистрации открывать счёт, выбирая тариф Start. На протяжении 30 дней с начала сотрудничества с брокером комиссия за его услуги фиксируется на уровне 0,0177% от суммы средств на депозите. По окончании этого периода плата брокеру зависит от оборота и изменяется в диапазоне от 0,0177 до 0,0354%.

Фондовый рынок — подробный обзор и отзывы

БКС предлагает своим клиентам прекрасные аналитические данные, обучающие программы высокого качества. Последние проводятся в форме семинаров и вебинаров. Более того, есть возможность заказать индивидуальную обучающую программу.

Специалисты рекомендуют новичкам начинать работу на фондовом рынке с открытия счёта в одном из представленных выше брокеров. Это позволяет быть уверенным в надёжности посредника.

🔥 Советуем также ознакомиться с рейтингом лучших форекс-брокеров.

Чтобы избежать подобных ситуаций, инвесторам необходимо тщательно просчитывать возможные риски или привлекать специалистов, которые смогут это сделать. В этом как раз и заключается роль биржевого брокера при проведении таких сделок. В рамках внебиржевого рынка компания может быть как брокером, так и расчетным центром, помогая оценивать все риски.

К примеру, ITI Capital оказывает услуги сопровождения внебиржевых сделок с акциями, еврооблигациями, форвардными или опционными контрактами, структурными продуктами, РЕПО. Мы проводим сделки любой сложности с большим количеством финансовых инструментов.

Какие виды фондовых рынков бывают?

Фондовые рынки имеют множество различных классификаций: по характеру размещения ЦБ, по форме организации (биржевые, внебиржевые), по видам ценных бумаг, по территориальному признаку, по видам сделок и т.д.

По характеру размещения ценных бумаг бывают:

  • первичные фондовые рынки, которые занимаются размещением только новых ЦБ;
  • вторичные – занимаются размещением ценных бумаг, уже бывших в обращении, третий и четвертый рынки.

С понятием вторичного фондового рынка тесно связано понятие фондовой биржи, ведь именно на ней спекулируют инвесторы и трейдеры. Фондовая биржа – это организация, предметом деятельности которой является обеспечение нормального и юридически правильного обращения ценных бумаг, а также определение их рыночной стоимости.

Подробнее о фондовых биржах

Фондовые рынки также можно разделить на несколько разновидностей и по некоторым другим критериям:

  • по эмитентам — рынок государственных ценных бумаг, рынок ценных бумаг частных компаний и т.д.
  • по территориальному признаку — международный рынок, национальный рынок, региональный рынок;
  • по видам предлагаемых и покупаемых ценных бумаг — рынок акций, облигаций, фьючерсов и других производных ценных бумаг и т.д.;
  • по биржевому критерию – биржевой и внебиржевой рынок;
  • по сроку — рынок краткосрочных, среднесрочных, долгосрочных и бессрочных ценных бумаг;
  • по отраслям и некоторым другим параметрам.

10. Советы по торговле на фондовом рынке для начинающих трейдеров и инвесторов 📢

Инвестор — это тот, кто вкладывает свои деньги, чтобы получить прибыль.

На бирже инвестор покупает и продает ценные бумаги. Но купить их напрямую у эмитента или продать другому инвестору не получится. Для заключения сделок инвестору нужно открыть брокерский счет. Это специальный счет, с помощью которого можно покупать и продавать бумаги, а также видеть всю историю операций. Работать с таким счетом будет ваш официальный представитель на бирже — брокер.

Новичкам бывает непросто разобраться в торговле на фондовой бирже. Ещё сложнее добиться стабильного дохода. Чтобы начинающие инвесторы и трейдеры не растерялись, есть смысл внимательно изучить представленные ниже советы профессионалов.

Фондовый рынок находится в непрерывном движении и развитии. Он постоянно изменяется. Поэтому назвать один верный способ, который поможет разбогатеть, попросту невозможно.

Специалисты рекомендуют постоянно анализировать тенденции и изменения рынка, изучать новости, а также разработанные недавно стратегии. Важно постоянно искать способы, которые помогут получить новые знания и опыт. Рано или поздно всё это обязательно пригодится и поможет добиться получения стабильно высокой прибыли.

Абсолютно все трейдеры, приступая к торговле на фондовом рынке, должны выбрать стратегию для своей работы. Важно также адаптировать торговый план под себя. Стратегия должна соответствовать предпочтениям участника рынка относительно сочетания доходности и риска. Если торговый план будет соответствовать характеру трейдера, его психологическому настрою, существенно возрастёт вероятность получения высокого результата от работы.

Ведение дневника сделок является одним из наиболее важных шагов на пути к успеху.

Дневник предназначен для фиксирования следующей информации обо всех сделках:

  • дата и время открытия;
  • суть транзакции;
  • какой стратегии соответствует данная сделка;
  • каковы ожидания трейдера;
  • результат развития рыночной ситуации;
  • финансовый результат сделки (прибыль или убыток);
  • причины открытия и закрытия сделки.

По окончании каждого рабочего дня трейдер проводит анализ дневника. Это позволяет определить, насколько убыточным либо прибыльным был день.

С течением времени этот документ становится аналитической тетрадью. Используя её, трейдер получает возможность отследить собственный торговой прогресс, а также провести анализ используемых в торговле подходов. В конечном итоге он сможет понять, какая из стратегий оказалась наиболее прибыльной.

Многие забывают, что работают, в том числе против брокера. В конечном итоге, несмотря на прибыльность проводимых сделок, на длительном периоде они получают убытки. Казалось бы, даже небольшой размер взимаемой посредником комиссии может очень сильно пошатнуть положение трейдера.

Специалисты утверждают, что полностью отказываться от импульсивных сделок, совершаемых на основании интуиции, вовсе не обязательно. Однако тщательный анализ рыночной ситуации и поиск наилучшего метода ведения торговли позволяет всегда держать эмоции под контролем.

Таким образом, именно анализ позволяет свести к минимуму ошибки, основанные на неумении контролировать свои эмоции.

Важно не только тщательно изучить представленные выше советы, но и не постоянно следовать им. Это поможет работать на фондовом рынке успешнее, чем раньше.

Что такое индексы фондовых рынков?

Индекс фондового рынка – это инструмент, который дает представление об общем состоянии цен на фондовом рынке, другими словами, он показывает, куда в целом движется рынок.

Индекс фондового рынка рассчитывается на базе некоторого количества акций – у разных индексов может быть разное количество составляющих его ценных бумаг, какой-то базируется на 10 ценных бумагах, а какой-то на 500 и более. А разные индексы одного и того же рынка дают возможность оценить его с различных сторон.

На мировых биржах обращается огромное количество акций, но для того чтобы понять, как в целом торговался фондовый рынок какого-либо иностранного государства, используют как раз соответствующий биржевой индекс, который показывает среднее значение движения большого количества акций, обращающихся на данной бирже (вместо того, чтобы просматривать результат торгов по каждой отдельной бумаге).

Как регулируется российский фондовый рынок?

Базовым документом, закрепляющим основы законодательства о ценных бумагах, является Гражданский кодекс РФ, определяющий понятие ценных бумаг, их виды, требования к ним, субъекты прав, закрепленных ценной бумагой, общий порядок передачи и осуществления прав по ценным бумагам, особенности фиксации прав, вытекающих из бездокументарных ценных бумаг и их обращения.

Основным специальным актом, определяющим устройство и регулирующим фондовый рынок, является Федеральный закон «О рынке ценных бумаг». Этим Федеральным законом регулируются отношения, возникающие при эмиссии и обращении эмиссионных ценных бумаг независимо от типа эмитента, а также особенности создания и деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Я хочу торговать на бирже. С чего начать?

На внебиржевом рынке инвесторы могут совершать операции с активами различных типов: от акций до всевозможных бондов, деривативов и структурных продуктов. Часто информации о конкретных финансовых инструментах в открытых источниках практически нет.

Соглашение, по которому проходит сделка, отличается от стандартного договора куплипродажи финансовых инструментов на бирже. В нем стороны согласуют такие условия, как цена покупки или продажи, вид инструмента, а также, возможные дополнения.

Чтобы начать торговлю и зарабатывать на фондовом рынке, придётся преодолеть несколько шагов. Процесс пройдёт легче и быстрее, если придерживаться представленной ниже инструкции.

Важным шагом на пути к работе на фондовом рынке является выбор посредника для торговли, в качестве которого обычно выступает брокерская компания.

Кстати, одной из лучших является эта брокерская компания.

При анализе предложений на рынке придётся ориентироваться на большое количество критериев:

  • условия ведения торгов;
  • количество предлагаемых способов, прозрачность и лёгкость пополнения счёта и снятия средств;
  • наличие обучающих программ;
  • доступность аналитических сведений.

При выборе обучающих программ лучше всего выбирать такие, которые проводятся в формате вебинаров. В этом случае клиенты получают возможность задать лектору вопросы. В результате существенно повышается качество получения знаний.

Также важно оценить, какое количество аналитической информации предоставляет брокерская компания. Чем больше↑ сведений можно получить, тем лучше. Хорошо, если брокер для анализа рыночной ситуации использует различные подходы, например, графический, фундаментальный, волновой анализ.

Сегодня торговать на фондовом рынке можно в режиме онлайн. Для этого придётся установить на компьютер специализированную программу.

📝 Специалисты рекомендуют: прежде чем начать торговать на реальных счетах, использовать демонстрационные. Даже если имеется практический опыт работы на других сегментах рынка, например, на Форекс, не стоит покупать ценные бумаги сразу на реальные деньги.

Демонстрационные счета помогают начинающим трейдерам освоить принципы торговли, опробовать выбранную стратегию. Кроме того, используя их, можно понять, насколько трейдер психологически готов к ведению торговли.

Когда на демонстрационном счёте удалось добиться стабильной прибыли, можно приступить к торговле на реальные деньги. Если же трейдинг на демо-счёте убыточен, вносить настоящие деньги на счёт не имеет смысла.

Специалисты советуют сначала добиться увеличения↑ в 2 раза суммы на демонстрационном счёте. Только после этого можно приступать к реальному трейдингу.

🔔 Важно понимать: получение прибыли в течение нескольких дней не может гарантировать высокой доходности в будущем. Рыночная ситуация изменяется непрерывно. При этом увеличение депозита вдвое при ведении торговли с минимальными рисками может стать доказательством готовности к работе на фондовом рынке.

О том, как и где лучше открыть брокерский счет, смотрите в нашей публикации.

Когда на демо-счёте удалось добиться стабильной прибыли, можно пополнить реальный брокерский счёт. После этого трейдер приступает ведению торговли согласно выбранной стратегии.

Новичкам в торговле на фондовом рынке важно запомнить: в трейдинге самым важным является дисциплина. Большинство профессионалов уверены: именно она, а вовсе не везение или безукоризненное умение проводить анализ является залогом успеха.

Точное следование представленному выше алгоритму помогает повысить шанс успеха в работе на фондовом рынке. Более того, это поможет избежать частых ошибок новичков.

Важнейшим звеном на фондовом рынке выступает организатор торгов, благодаря которому, собственно и происходит купля-продажа ценных бумаг. Обычно организатором торгов выступает фондовая биржа. Как правило, фондовым биржам не нужны помещения: сейчас торговля акциями ведется в электронной форме.

Частные инвесторы не имеют прямого доступа к фондовому рынку. Торговля осуществляется через профессионального участника рынка ценных бумаг — брокера.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Финансовый вестник
Adblock detector